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A estratégia da roda.
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A estratégia Wheel é uma maneira sistemática e muito poderosa de vender chamadas cobertas como parte de uma estratégia de negociação de longo prazo.
O processo começa com a venda de um dinheiro seguro. O investidor também precisa estar disposto e tem os fundos disponíveis para comprar 200 ações.
Depois de vender a colocação inicial, a colocação expira ou é atribuída. Se ele expirar, eles mantêm o prémio e começam novamente se eles ainda são otimistas no estoque, ou eles seguem para outro estoque. Se forem designados, eles se apropriam de 100 ações.
Neste ponto, eles vendem uma chamada para transformá-la em uma chamada coberta e eles também vendem uma nova peça.
A partir daqui, se o estoque subir através da sua chamada, você é atribuído e o estoque é chamado de distância deixando você plana. À medida que o estoque subiu, o seu valor vendido expira sem valor.
Se o estoque cair, você é atribuído na segunda colocação, e agora você tem sua alocação total de 200 ações. À medida que o estoque desceu, a chamada expira sem valor.
Agora que você possui 200 ações, você vende duas chamadas.
Se o estoque subir através das chamadas, o estoque é chamado e sua posição é plana novamente.
Através do processo, você coletou 5 prêmios de opções, além de quaisquer dividendos, mantendo as ações, além de potencialmente ganhos de capital, dependendo do qual você vendeu as chamadas e as colocações.
Se o estoque continuar para baixo, você pode continuar a vender 2 chamadas cobertas por mês.
Este processo é melhor explicado no seguinte diagrama:
Esta é apenas a teoria, é claro, e na prática, as coisas nem sempre funcionam tão facilmente.
Uma armadilha de investidores pode entrar, é continuar a manter as ações à medida que as ações caíram devido à atração de geração de opção premium.
Parar as perdas são importantes. Tenha uma idéia de como essa estratégia teria realizado em um estoque como Lehman Brothers durante a crise financeira.
Se um estoque caiu 10%, talvez seja hora de cortar e correr. Você não quer continuar adicionando uma posição perdedora comprando mais compartilhamentos. Neste caso, o que pode acontecer é que você acaba vendendo chamadas por menos do que sua base de custos, o que significa que, mesmo que seu estoque suba através de suas chamadas, você ainda fica com uma perda.
Aqui estão algumas coisas que você pode querer considerar ao analisar esta estratégia:
Vender a primeira colocação quando a volatilidade implícita estiver no final mais alto da gama de 6 meses Espere por uma retração de 5% antes de vender a primeira colocação Coloque uma perda de parada 10-15% abaixo onde a ação foi negociada quando a colocação foi vendida pela primeira vez Ajuste sua perda de paragem mais baixa quando várias colocações expiraram sem valor Você venderá o primeiro colocar um pouco fora do dinheiro ou no dinheiro? Você venderá as chamadas ligeiramente fora do dinheiro ou no dinheiro? Venda a primeira colocação quando o RSI for inferior a 30 Vá para baixo estoque de dividendos beta e alto. Pense em ações que você gostaria de possuir em sua conta de aposentadoria Você também pode usar essa estratégia em ETF's para reduzir o risco de falência Se o estoque continuar a cair, está certo vender uma chamada abaixo do custo somente se você tiver recebido prémios suficientes para Descarte a base de custos Se você vendeu inúmeras posições, sua base de custos reais pode ser muito baixa.
Vejamos um exemplo teórico para ver exatamente como funciona a estratégia e, em seguida, vou compartilhar algumas trocas da minha própria conta.
Em abril de 2018, a JNJ se negociava a US $ 98.
Começamos vendendo um $ 95 $ por US $ 1,50.
JNJ cai abaixo de US $ 95; somos atribuídos na colocação e propriedade de 100 ações com uma base de custo de US $ 93,50 (95 menos o prémio de opção de 1,50).
Agora vendemos uma chamada de outubro de US $ 97,50 por US $ 1,50 e outubro de US $ 90 por US $ 1,50.
Até agora, recebemos um total de US $ 450 em opção premium (3 x $ 150) e pagamos US $ 9,500 pelas 100 ações. A base de custos é de US $ 9,050 ou US $ 90,50 por ação.
À expiração de outubro, JNJ cai abaixo de US $ 90. Nós somos designados em mais 100 ações em US $ 90.
Agora vendemos duas chamadas de janeiro $ 95 por US $ 1,50.
Nós fomos designados nas ações em US $ 95 e US $ 90 no total de US $ 18.500.
Recebemos 5 x $ 150 no prêmio da chamada e colocamos as vendas.
Nossa base de custos líquidos é de US $ 17.750 ou US $ 88.75 por ação.
Se o JNJ estiver abaixo de US $ 95 no final de janeiro, vendemos mais duas chamadas e continuamos a cobrar os dividendos.
Se o JNJ estiver acima de US $ 95, nossas 200 ações são chamadas a deixar nossa posição plana. O lucro total é $ 95 & # 8211; $ 88.75 x 200 = $ 1.250.
Não é ruim para um estoque que caiu de US $ 98 para US $ 95 ao longo do comércio.
O seguinte é um exemplo que eu gosto de compartilhar com os clientes treinadores. É um bom exemplo porque ocorreu durante a crise financeira de 2008-2009. Em um estoque que caiu 42%, ganhei US $ 1.440.
No entanto, tive sorte, e em um ponto eu estava em um grande buraco. Realmente, eu deveria ter sido impedido do comércio em meados do final de 2008, mas eu fiquei com ele e fui para fora. Se alguém tentasse isso em Bear Sterns, Lehman Brothers ou AIG, eles não teriam tido muita sorte.
Aqui está o histórico comercial. Você pode ver que eu comecei o comércio através de uma chamada coberta na GE quando estava negociando em US $ 31,98.
Ao longo da transação, comprei ações da seguinte forma:
100 ações em US $ 31,78 em abril de 2008.
100 ações em US $ 26,57 no custo médio de julho de 2008 agora $ 29,18.
200 ações em US $ 8,95 no custo médio de fevereiro de 2009 agora $ 19,06.
200 partes em US $ 16,00 no custo médio de dezembro de 2009 agora $ 18,04.
No total, gerei $ 981,28 em prémios de opção após comissões e recebi US $ 342,30 em dividendos após impostos.
Para fechar o comércio, acabei comprando as chamadas de US $ 18 em dezembro de 2018 e vendendo as ações por US $ 18,32.
Todo o comércio obteve lucro de US $ 1.440, enquanto o estoque diminuiu 42% ao longo do comércio.
Embora eu admita livremente, o comércio não foi bem gerenciado, você pode ver quão poderosa esta estratégia pode ser.
Aqui está outro exemplo comercial que funcionou um pouco mais suavemente do que o comércio da GE.
Você pode ver que, neste caso, a EWZ aumentou 6,03% ao longo do comércio.
O lucro no comércio de roda foi de US $ 438 no capital com risco de US $ 6.200, o que equivale a um retorno de 7.08%.
A estratégia da roda é uma estratégia de renda realmente poderosa que pode melhorar seus retornos de longo prazo. Há riscos e é importante que os investidores sejam cuidadosos para não serem sugados para promediar os perdedores.
Os negócios de roda podem ser muito diretos como vimos no exemplo EWZ, ou podem ser muito dolorosos e amarrar o capital há muito tempo como vimos no comércio da GE.
O que você acha dessa estratégia? Deixe-me saber nos comentários abaixo.
Gosto disso? Compartilhe!
11 Comentários.
do seu exemplo.
Agora vendemos um outubro $ 97.50 por $ 1.50 e outubro $ 90 por US $ 1,50. Até agora, recebemos um total de US $ 450 em opção premium (3 x $ 150) e pagamos US $ 9,500 pelas 100 ações. A base de custos é de US $ 9,050 ou US $ 90,50 por ação.
O que aconteceu com o lançamento de outubro de 97.50, por que não foi atribuído?
Oi Charles, desculpe, isso deveria dizer $ 97.50 Call. I & # 8217; atualizou o artigo agora. Obrigado.
Esta é a maneira mais sensata que até agora vi na forma como as estratégias de opções podem ser apresentadas: Gráficos de fluxo. Adoro.
Para tornar a análise mais completa, o que significa incluir as perdas potenciais.
Por exemplo, no straddle # 2 se o preço se mover de lado, há uma perda.
Para permitir uma comparação de maçãs para maçãs com os lucros, você indica a pior perda de caso como uma fração de prémios.
Todos devem usar Gráficos de Fluxo para apresentar Estratégias de Opções.
Bom artigo. Eu tenho feito algo muito similar este ano com XLE e XLU. Um ajuste que eu fiz foi fechar o short em 0.1 ao invés de esperar que ele expirasse. Isso deu origem a um dilema que não estava esperando no início do que deveria ser um processo bastante sistemático. Com a XLU, esperava que este fosse um tipo de estoque / ETF lento e estável, mas teve alguns grandes movimentos diários. Em um desses grandes movimentos, a ação curta atingiu a ordem limite de fechamento de 0,1, mas, então, surgiu a questão, eu imediatamente vendo uma greve maior e sinto-me como se estivesse perseguindo, ou espere alguns dias para que o estoque se retrava. # 8211 ; o que talvez nunca faça. Nenhuma resposta correta, é claro, você só pode seguir o seu plano de negociação!
Sim grandes movimentos (tanto na parte de cima como na parte de baixo) podem ser uma dor com esta estratégia, mas você está certo de que seguir o seu plano é o mais importante! Eu gosto de usar ETF & # 8217; s e também country ETF & # 8217; s para esta estratégia ao invés de ações individuais.
• & # 8221; Stick to low beta, estoques de dividendos elevados. Pense em ações que você gostaria de possuir em sua conta de aposentadoria e # 8221;
Esta estratégia funciona bem para mim! Obrigado.
Eu me aposentei (mas eu gosto de chamá-lo & # 8220; Self Employed & # 8221 ;!
Maneira de ir Neil! Fico feliz que a estratégia esteja funcionando bem para você.
Eu vivo na Argentina e esta troca NÃO me permite vender peças, nem cobertas nem nuas.
Eu tentei sintetizar o short put, mas não gosto de possuir partes,
Eu acho que irei abrir uma conta no TDAmeritrade, pequena conta para usar esse tipo de opções em casas de preços baixos, para começar a aprender e praticar.
Bom plano. Melhor começar pequeno até ter alguma experiência. Boa sorte na sua jornada e se alguma vez precisar de ajuda, fique atento a mim.
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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

comércio de roda.
Glitter Bugs.
Enviado por Andrew Giovinazzi em Wed, 26/11/2018 - 12:46 pm.
O Boot Camp LIVE online de 8 horas começa em 9 de dezembro de 2018.
O alvo está bem.
Enviado por Andrew Giovinazzi em Thu, 20/11/2018 - 1:54 pm.
O Boot Camp LIVE online de 8 horas começa em 9 de dezembro de 2018.
Da Rússia com amor. redux.
Enviado por Andrew Giovinazzi em Tue, 29/07/2018 - 4:17 pm.
A crise dos Mercados Emergentes acabou?
Enviado por Andrew Giovinazzi em Tue, 13/05/2018 - 4:02 pm.
Como o SPX está prestes a fazer uma nova alta hoje, não posso ajudar, mas acho que coisas feias foram durante o início do ano. A Argentina estava em tumulto, distúrbios no Brasil e a Turquia estava em estado de anarquia próximo. Tudo mudou tanto? A partir do gráfico abaixo, a percepção do mercado mudou muito. Após quase 4 meses, a volatilidade no EEM está se estabelecendo e não saltando de volta.
Os Outros e o VXEEM.
Enviado por Andrew Giovinazzi no Mon, 15/07/2018 - 3:05 pm.
Meus filhos voltaram da praia hoje com um tesouro recorde de dólares de areia. Meu filho mais velho pegou mais de 30 anos sozinho. Minha contagem do ano é de 1, o ano todo. A mesma praia, mas fomos em momentos diferentes. Ele conseguiu o intervalo horário no horário no horário das 8h30 na maré baixa enquanto eu trabalhava em frente às minhas telas. Jogar até um garoto de 9 anos é difícil. Penso que essa pequena história é uma metáfora do mercado de ações dos EUA e dos mercados emergentes. As torres gêmeas de tempo e oportunidade estão à espreita em segundo plano.

OAP 107: Entrevista w / Option Alpha Member MACDDaddy & # 038; The & # 8220; Wheel Selling & # 8221; Estratégia de opções.
10 de outubro de 2017.
Hoje estou muito animado para trazer um dos nossos próprios membros da família Option Alpha no show, MACDDaddy, também conhecido como Robert. Ele é um membro por muitos anos e alguém com quem continuo buscando conselhos em muitas áreas. Durante o show, aprofundaremos a estratégia da opção "Wheel Selling", que criou alguns tópicos bastante longos e aprofundados no fórum ultimamente e merece mais atenção do nosso podcast semanal.
Pontos principais da mostra de hoje:
Nosso convidado hoje é Rob, um membro da Option Alpha de muitos anos. Ao construir Option Alpha, Rob trouxe um processo de pensamento muito objetivo para a mesa que eu aprecio humildemente. Rob se juntou à Marinha e voou para V23, uma frota de esquadrões de reconhecimento, executando o com-center. Voar é tudo sobre disciplina, ser proativo e ter muitas listas de verificação. Sua experiência na Marinha e com listas de verificação criou a base para sua negociação. Rob começou a investir pela AAII, Associação Americana de Investidores Individuais. Nos últimos 25 anos, Rob trabalhou na HP e ganhou exposição precoce à Internet e aos computadores. Ele teve uma corretora online em 1993, e finalmente conseguiu o seu favorito, Think Or Swim. Rob seguiu uma missão e leu 143 livros de investimento, simplesmente para descobrir que não existe o santo Graal. Em geral, a missão de Rob é se aposentar e negociar opções em tempo integral.
Rob tem negociado opções há 13 anos e teve a progressão normal. Ele começou com a chamada coberta, investindo por muito tempo com as estratégias do investimento fundamental. A partir daí, apenas cresceu, e ele continuou com o objetivo de fazer um comércio a cada dia. Hoje ele faz de três a quatro trades por dia, e criou uma rotina comercial estrita. Rob perde 15 a 20 horas por semana, negocia e pesquisa, e vê comercial como seu segundo emprego.
Clique aqui para fazer o download da Estratégia da Roda PDF Rob juntada. A estratégia da roda é uma das ferramentas que você precisa para diferentes cenários no mercado. Ele fornece um conjunto de diretrizes com etapas em que você consegue fazer escolhas até o final. Você pode tornar a estratégia tão simples quanto quiser, ou muito complexa. Com a Estratégia de Roda você pode determinar o quanto você deseja ser investido no tempo. Você pode vender semanalmente, mensalmente ou a cada dois meses.
Exemplo: sua primeira escolha é comprar o estoque ou vender o dinheiro do dinheiro.
Comece a roda com a venda do dinheiro colocado. Isso lhe dá dinheiro e um pouco de uma almofada com o estoque, se isso demora um pouco. Vender a colocação, expira, e ela é colocada ou expira. Se expirar, venha a colocar novamente. Vai até a expiração, expira inútil, venda a peça novamente.
* Este é o mesmo processo de pensamento como uma chamada coberta no sentido de que você tem que gostar do estoque, conhecer o estoque em algum grau e estar bem com possuir os compartilhamentos.
Os Passos se você tiver estoque colocado para você:
Não assombra. Decida se você ainda quer o estoque. Ligue para o seu corretor e pergunte sobre suas escolhas.
* Se você decidir manter as ações, a próxima coisa que você faz é vender a chamada.
Escolhas ao vender a chamada:
Quanto tempo você deseja possuir as ações? Se você quiser sair rapidamente, venda a chamada diretamente no dinheiro.
- Você obterá o máximo de dinheiro com a maior chance de ser chamado. Se você quer ganhar mais dinheiro, vá mais longe.
- quanto mais longe o tempo, maior será o crédito. Se a chamada expirar sem valor, venda outra chamada. Reavaliar se você ainda deseja possuir as ações e, em seguida, vender a chamada novamente. Se você conseguir retirar as ações vendendo a chamada coberta, então volte e venda a venda. Isso completa a estratégia da roda.
* No geral, a estratégia da roda força você a comprar baixo e vender alto.
Se sua conta tiver a capacidade de possuir outras 100 ações, em vez de vender apenas uma chamada, você pode vender um estrangulamento. Estes suportes do estoque que você possui:
- Se você for chamado, essas ações vão embora e você recebe o prêmio da colocação.
- Se isso for colocado, você possui 200 ações e você venderia duas chamadas.
Se você quer que ele seja chamado rapidamente, coloque a chamada no dinheiro e venda a posição que está mais abaixo, no 10 Delta. Se já estiver em um ponto de resistência, você pode distorcer o outro caminho para que a colocação esteja no Delta 40 e a chamada está no Delta 20 ou 10.
1. Determine o que o mercado global está fazendo.
A maioria dos estoques de crescimento seguirá o mercado. Se o mercado cair, o estoque também diminuirá, e vice-versa.
2. Olhe os ganhos para decidir o período de vencimento e retenção.
- Se você segurar os ganhos, vá para o prazo de vencimento.
Certifique-se de que você tenha seu tamanho de posição correto. Você precisa ter capital suficiente em sua conta para manter as luzes acesas. Disciplina e rotina é a chave para ser um comerciante bem sucedido: ter um plano de negociação.
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Option Trader Q & amp; A.
Trader Q & amp; A é o nosso segmento favorito do show, porque nós recebemos uma audiência de um dos membros da nossa comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar.
Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase fixar o estoque em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, compensamos um lucro de US $ 600 nesse comércio de borrachas de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer está reduzindo a volatilidade pura com o VXX e hoje fechamos essa chamada curta nua no VXX após alguns dias por um lucro de $ 420. DIA Iron Condor (Ajustando o Comércio): Este condor de ferro neutro no DIA precisa de um ajuste rápido no início desta semana, já que o mercado continua a se reunir. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de colocação adicional ao mesmo tempo que optei por não fechar o nosso atual spread de crédito por razões de preços. COP Short Put (Closing Trade): Este único short coloca no COP atuou como uma grande cobertura para nossas outras apostas de baixa em petróleo este mês e ajudou a suavizar nossos retornos depois que os fechamos por um bom lucro. TSLA Put Debit Spread (Closing Trade): Embora muitas pessoas pensassem que ficássemos loucas por terem baixado em TSLA, este comércio de spread de débito de pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Após a enorme corrida de US $ 140 a US $ 260 e recebendo alguns sinais de venda técnica, estávamos bastante seguros de que esse estoque seria retirado. MON Iron Condor (Closing Trade): Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON, ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. IBB Call Debit Spread (abertura de comércio): mostraremos como eu comecei a procurar um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um comércio de baixa volatilidade no IBB procurando um movimento maior para proteger nosso portfólio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto da Brexit TLT e os títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Closing Trade): Tive a sorte de escolher o fundo exato para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETB biotecnológico XBI, que finalmente foi fechado para um lucro de US $ 165 hoje no rali maior. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, fechamos nosso comércio de ganhos COH por cerca de US $ 160, deixando apenas uma etapa para expirar sem valor. EWW Debit Spread (Closing Trade): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos obter um lucro rápido de US $ 130 nesse comércio de débito de débito EWW. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, você seguirá comigo enquanto assistimos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fechar a posição por lucro de US $ 250. SLV Short Straddle (Open Trade): Usando nosso software de lista de vigilância, decidimos continuar a adicionar a nossa posição de curta distância limitada SLV existente com um novo conjunto de preços de exibição refletindo o movimento mais baixo na ETF recentemente.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Opção de troca de roda
Ao lidar com flutuações de preços de curto prazo ou a falta disso, o uso de opções é uma ótima estratégia. Quando você é mais um investidor de longo prazo, o uso de opções encontra menos um lugar na sua negociação. Existem LEAPS (Long Term Equity Anticipation Security) são opções que têm vencimentos mais longos do que suas opções padrão. LEAPS comercializam como uma opção padrão, mas têm vencimentos para três anos. Essas opções podem ser usadas pelo investidor de longo prazo que pensa que o preço pode subir (compra de chamadas) ou o preço pode cair (compras). No entanto, uma das vantagens de ser um investidor de longo prazo é a cobrança de dividendos que se perde quando as opções de negociação. Os titulares de opções não conseguem cobrar dividendos.
Em vez de tentar usar o LEAPS, um investidor pode assumir a posição de estoque longo e vender chamadas cobertas contra isso. Esta é uma ótima estratégia porque permite que você segure sua posição longa, colete seus dividendos e colete renda extra vendendo chamadas. A única desvantagem real aqui é que algumas de suas ações podem ser chamadas porque seu subjacente é executado acima da sua posição de chamada curta. Isso, é claro, é algo com o qual você está bem quando vende chamadas cobertas.
O problema com a venda de chamadas cobertas em todas as suas posições de estoque longo é que você tem que ter as posições de estoque longo para começar. O que precisamos é de um sistema que pode nos pagar para assumir uma posição longa, permitir-nos cobrar os nossos dividendos e também nos pagar para fechar a posição. Por sorte, o Wheel Trade irá satisfazer todos esses requisitos para nós.
O que é o comércio da roda.
O Wheel Trade nos permite coletar uma posição de estoque longo, ganhar dividendos nessa posição e, em seguida, ganhar mais premium vendendo chamadas nesse cargo.
O início do comércio não começa por possuir ações longas, mas vendendo itens curtos para coletar o estoque. Nossas posições curtas não serão negociações de margem, mas o dinheiro garantiu posições curtas. Isso significa que isso funcionará em um portfólio que não possui margem. No entanto, significa que você precisa de dinheiro suficiente em sua carteira para comprar a posição subjacente. Como você não está usando nenhuma margem, esta pode ser uma ótima estratégia para trabalhar em seu IRA e outras contas de aposentadoria.
Uma peça curta oferece-lhe a obrigação de comprar o subjacente se o seu subjacente cair abaixo do preço de exercício pelo vencimento. Uma colocação curta será automaticamente atribuída se for um centavo no dinheiro no vencimento. A atribuição precoce será rara, mas pode acontecer de tempos em tempos. Se você for designado, você será obrigado a comprar o subjacente ao preço de exercício.
Aqui está o nosso exemplo explicando uma pequena posição:
O Profeta de Opção (sym: TOP) está negociando a US $ 50 e nós abreviamos o 45 de março para US $ 4,00. Se TOP cair para US $ 43 em nosso vencimento de março, seremos forçados a comprar 100 ações do TOP em US $ 45 (nosso preço de exercício). O custo total da compra será:
100 (ações) x 45 (preço de exercício) - 400 (opção premium) = $ 4,100.
Uma vez que recebemos algum dinheiro vendendo nossa opção, reduz nossa base de custos. Sem a opção nossa base de custos teria sido de US $ 45, mas com a venda de venda nossa base de custos é agora $ 41 (4.100 / 100). Você pode começar a ver o quão vantajoso é para nós começar a vender opções de venda para construir nossas posições de ações. Podemos obter as posições que queremos à venda. A desvantagem é que, se nossos tanques subjacentes, continuaremos a ser forçados a comprar a posição em nosso preço de exercício. Isso poderia começar fortemente debaixo d'água. Vamos resolver este problema em um minuto.
Uma vez que nossa colocação é atribuída, agora estamos segurando estoque longo. Não queremos manter esse estoque longo em nosso portfólio, então começamos a vender chamadas cobertas. Uma chamada coberta é apenas uma chamada curta enquanto mantém o subjacente. Quando você recebe uma chamada curta, você tem a obrigação de vender o subjacente se o subjacente aumentar acima do seu preço de exercício pelo vencimento. Assim como uma peça curta, uma chamada curta será automaticamente atribuída se for um centavo no dinheiro no vencimento.
Nosso exemplo explicando uma chamada coberta:
Estamos segurando 100 ações da TOP em US $ 45 e vendemos a chamada de março. TOP faz um bom rali e agora está negociando em US $ 55 por nossa expiração de março. Nossa opção de 50 Chamadas agora está em dinheiro no vencimento, então somos atribuídos e forçados a vender nossas ações em US $ 50 (o preço de exercício). A desvantagem desse comércio agora é óbvia. Mesmo que o nosso subjacente tenha corrido para US $ 55, ainda estávamos obrigados a vender em US $ 50, o que nos fez perder o resto da corrida.
Então, agora temos a base para um Comércio de Rodas: venda uma venda, receba o estoque, venda uma ligação e venda o estoque. Agora que temos princípios, precisamos construir a estratégia.
Quais ações fazem os melhores candidatos.
Existem vários grupos de ações que vão fazer os melhores candidatos para o comércio da roda. O primeiro grupo são nossos índices. Os índices e mais especificamente seus ETFs (SPY, IWM, QQQ, DIA) funcionam bem porque seu líquido, têm menor volatilidade, pagam dividendos e geralmente aumentam no longo prazo. Todas essas são excelentes qualidades com a única queda é que eles podem ser caros. A maioria desses ETFs custará mais de US $ 100 por ação para que você precise de um grande portfólio para negociar com sucesso essa estratégia.
Nosso próximo grupo de ações que queremos usar o Trading da Roda é estoque que não nos importa possuir. Você nunca deve usar o Wheel Trade em um estoque que você não deseja ter em seu portfólio. Pode haver momentos em que não conseguimos nos livrar do subjacente para que ele possa se sentar em nosso portfólio por algum tempo. Você não quer ser forçado a manter uma posição que você odeie. Não será bom para você ou seu portfólio. Tomar posições que você gosta são as melhores ações para negociar. Se você gosta dessas ações fundamentalmente e acredita que elas se moverão mais alto a longo prazo, elas funcionarão bem para o Comércio da Roda.
O último grupo de ações que queremos focar são os nossos estoques de dividendos. Usar esta estratégia não garante que você colete os dividendos que eles oferecem. Afinal, haverá momentos em que você está vendendo itens para entrar no estoque e pode perder a data do ex-dividendo. Haverá momentos em que você está no subjacente enquanto está passando por sua data ex-dividendo, o que lhe permitirá aumentar seu retorno cobrando o dividendo. Se você pode combinar suas ações favoritas com ações que ganham dividendos, você vai se preparar muito bem.
Se dada a escolha entre um estoque de alta volatilidade e um estoque de baixa volatilidade, escolha o estoque de baixa volatilidade. Isso pode parecer contra intuitivo, uma vez que uma maior volatilidade nos dará melhores prémios, mas isso também significa que a volatilidade percebida será alta. A volatilidade alcançada é alta quando o subjacente está se movendo muito e isso pode ser problemático para o nosso Comércio de Rodas. Há realmente duas coisas que não queremos que este comércio faça, que corre muito ou caia muito. Na verdade, se nunca nos atribuímos no nosso tiro, isso seria ideal. Seria muito melhor continuar a curto-circuito e cobrar premium sem nunca tomar uma posição, mas esse é o mundo perfeito.
Regras para usar o comércio da roda.
Agora que conhecemos os conceitos básicos do Comércio de Rodas e os tipos de subjacentes que queremos negociar na estratégia que precisamos para construir as especificidades de nossa estratégia. Vamos dividir cada seção separadamente para que possamos entender cada conceito mais fácil.
Quando o shorting coloca, podemos reduzir as Opções Semanais ou as Opções Mensais Padrão. As opções semanais nos oferecem a vantagem de que elas serão mais dinâmicas. Haverá muito mais ação acontecendo com Opções semanais por causa do prazo mais curto. Isso também significa que você terá que ser mais ativo no gerenciamento desta estratégia. Você terá muitas mais opções para ter que classificar mais a chance de ser atribuído será muito mais rápido.
O uso de opções mensais diminuirá o processo e facilitará a estratégia geral. A chance de atribuição só virá na terceira sexta-feira do mês em oposição a todas as sextas-feiras do mês. Isso significa que o processo constante de entrar e sair das posições acontecerá mais devagar. Os prémios nas Opções semanais serão inferiores às Opções Mensais, mas haverá mais deles. Você deve receber mais premium usando as Opções semanais, mas seu prêmio virá como um montante fixo com as Opções Mensais. O quão ativo você deseja gerenciar esta estratégia é o determinante sobre o vencimento que você usa, Opções semanais ou mensais.
Agora que sabemos qual é o prazo de validade, precisamos decidir sobre o que pretende usar. A seleção de greve será a mesma, independentemente da expiração em que decidimos negociar. Ao vender nossas opções de venda, queremos ir um golpe fora do dinheiro. Se nossa opção for atribuída, passaremos para nossas chamadas cobertas, mas, se não, venderemos outra opção de venda, uma queda fora do dinheiro. Continue fazendo isso até você ser atribuído no estoque.
Ao executar esta estratégia, você precisa acompanhar todos os seus prêmios, isso é fundamental. Isto é o que queremos dizer, se você tiver o seguinte log de comércio:
Short TOP 25 de janeiro Coloque para 3,00 (expirou sem valor)
Short TOP 30 de fevereiro Coloque para 2,00 (expirou sem valor)
Short TOP 35 de março Ponha para 4,00 (expirou sem valor.
Short TOP April 40 Put for 2.00 (atribuído)
Sua base de custo para esta posição não é de US $ 38 (40 - 2). Sua base de custo para esta posição é de US $ 29 (40 - 3 - 2 - 4 -2). Esta é uma diferença muito importante. Não só a sua posição está melhor do que você acredita originalmente porque o seu custo é tão baixo, mas você precisará conhecer essas informações para se certificar de que não perca dinheiro em toda essa estratégia.
Agora que você recebeu o estoque, é hora de começar a estourar as chamadas. Você não precisa aguardar para começar a interromper as chamadas para o subjacente para executar ou configurar de alguma forma, começar a interromper chamadas imediatamente. Para chamadas, você deseja que sua seleção de greve seja 2-3% fora do dinheiro. Isso permitirá que você ganhe dinheiro com a avaliação das ações antes de vender suas ações.
Você não deseja vender chamadas, se isso lhe causar uma perda na posição total. É aqui que você precisa acompanhar todos os seus prêmios recebidos mais a valorização das ações. Se conseguir uma chamada atribuída fará com que você perca, não faça isso. Aqui é onde você precisa despejar o estoque e movê-lo ou segurá-lo até a instalação retornar. Esta é a vantagem de ETFs de negociação ou ações que você deseja possuir. Há momentos em que você pode ser pego segurando o subjacente por um longo período de tempo.
Se o subjacente estiver em uma posição em que você possa vender chamadas de forma rentável, então você precisa continuar fazendo isso até você ser atribuído e as ações forem chamadas. Não ajuste a posição em grande medida para tentar capturar os dividendos oferecidos. Se você está negociando dentro e fora da posição suficiente, especialmente usando Opções Mensais, você irá capturar dividendos. Talvez você não consiga coletar todos os dividendos oferecidos ao longo do ano, mas você poderá obter alguns apenas com a estratégia básica.
Conclusão.
O Wheel Trade é uma ótima maneira de gerar consistentemente renda ao longo do ano. As fontes de renda constantes de vendas, dividendos, valorização de ações e vendas de chamadas cobertas geram retornos que podem exceder uma estratégia de compra e retenção simples. Ao escolher suas posições curtas, é tão simples como ir a uma greve fora do dinheiro. Uma vez que você é designado, comece a vender chamadas 2-3% fora do dinheiro até que você possa se livrar das ações de forma lucrativa. A parte mais importante do Wheel Trade é acompanhar todas as suas receitas de cada comércio. Sem essa informação, você não poderá dizer se você é realmente lucrativo ou não.
Quais ações você está olhando para usar o Wheel Trade? Conte-nos nos comentários.
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"No ano passado, o Profeta da Opção transformou absolutamente minha conta comercial de uma onde os ganhos mensais eram muitas vezes incertos e imprevisíveis em uma onde um fluxo de renda mensal constante através de spreads de crédito da OTM comprou um crescimento incrivelmente consistente e consistente".
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